Le poste · aperçu
Ce que l’entreprise recherche
Participer à la gestion quotidienne des flux financiers de l'entreprise et assurer le suivi des encaissements et décaissements, le rapprochement bancaire, la préparation des prévisions de trésorerie et contribue à la sécurisation des opérations financières. 1 Gestion quotidienne de la Trésorerie * Suivi des soldes bancaires et mouvements de trésorerie * Contrôler les encaissements et les décaissements * Transmettre les ordres de paiements aux banques * Assurer le suivi des échéances de paiement * Suivi bancaire * Vérifier la conformité des opérations enregistrées * Gérer les relations courantes avec les établissements bancaires. * Traiter les anomalies et rejets bancaires * Contrôler les facturations bancaires…
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