Le poste · aperçu
Ce que l’entreprise recherche
Description du poste : En tant que Fund Accountant H/F, vos missions sont les suivantes Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation, * Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements, * Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation, * Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, * Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers, * Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, * Fournir les informations comptables aux…
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