Le poste · aperçu
Ce que l’entreprise recherche
Pour cette opportunité, vous serez rattaché(e) à la Responsable des Opérations Financières de l'entreprise. Le/la Chargé(e) cash management a pour mission : * Le suivi des opérations de placements à court terme : - Optimisation des comptes rémunérés/csl/opcvm monétaires ; - Participer au recensement administratif des avenants, les demandes de régularisation auprès des banques ; - Contrôler la bonne application des conditions, sur un rythme mensuel ; - Contrôler le déversement des taux et calculs dans les outils de trésorerie et de Back-Office ; - Assurer le contrôle des tickets d'opération, avec le partenaire bancaire en charge de la conservation des titres sur opcvm. - Assurer le reporting cash hebdomadaire ;…
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